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900亿龙头跌停,公司紧急回应!关于投资,陈光明最新发声!海关总署解释港口空箱增加!

发布日期:2023-07-07 05:12    点击次数:106

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  来源:上海证券报

  周一,A股三大指数震荡上扬。截至午间收盘,沪指涨0.12%,深证成指涨0.28%,创业板指涨0.56%。游戏、影视传媒、半导体芯片等方向涨幅居前,光伏、储能等新能源方向纷纷反弹。

  个股方面,受华为宣布进军ERP市场影响,900亿市值的行业龙头用友网络早盘大跌,截至午间收盘,该股跌停,报25.40元。

  港股方面,截至发稿,恒生指数、恒生国企指数、恒生科技指数均跌超2%。恒生指数盘中失守19000点。

  黄金、基建股逆势走强,截至发稿,灵宝黄金涨7.63%,招金矿业涨7.08%,中国交通建设涨4.32%,中国铁建涨3.63%,天成控股涨2.67%,中国建筑国际涨1.85%。

  对于港口集装箱空箱数量增加的情况,海关总署署长俞建华3月20日在“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上表示,空箱问题有前一个时期新集装箱投放量过大、国内堆存成本较低、国外疫情缓解后空箱短期大量回流的原因,也有季节性规律作用。大量空箱在我国港口蓄势待发,某种程度上也反映了国际市场依然看好我们下一阶段的出口能力。从海关最新数据看,2月下旬以来,出口用箱量在持续增长。

  华为进军ERP市场

  用友网络股价跳水

  3月17日,华为创始人任正非在火花奖专家座谈会上表示,2023年4月份MetaERP将会宣誓,华为完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言,做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验,经过了华为的总账使用年度结算考验,已成功地证明MetaERP是有把握推广的。

  ERP即“企业资源计划”(Enterprise Resources Planning),是一种企业应用软件系统。受此消息影响,ERP龙头用友网络股价早间快速跳水并触及跌停。

  而华为ERP相关概念股则大幅走强,赛意信息涨近8%,盘中一度20%幅度涨停,汉得信息、软通动力、润和软件等纷纷跟涨。

  用友网络证券部相关负责人回应媒体称:“其实影响不大,因为ERP不是一个简单的工具软件,涉及设计流程、经验提取和实施交付等一整套环节。不管是国内还是国外的ERP公司,想要形成一定的市场规模,都是经过几十年的发展。华为并非国内第一家进军ERP的企业,也充分说明了ERP的市场价值。”

  国泰君安认为,MetaERP进入市场后,主攻方向会瞄准高端ERP市场,成为SAP、Oracle在国内的有力竞争者,MetaERP推出势必会带来新生态圈的崛起。

  国盛证券表示,MetaERP、MetaPDM是华为对外输出的IT服务平台的典型代表,在其对外输出的过程中,未来有望引入两类经验丰富的合作伙伴,包括ERP产品厂商及ERP实施咨询专家,相关公司望受益。

  再度终止分拆上市

  中天科技(维权)涨停

  中天科技开盘后大幅冲高,截至午间收盘,该股涨停,报16.80元,成交金额45.07亿元。

  3月19日晚间,中天科技发布公告称,鉴于中天科技海缆在中天科技股份主营业务结构中的重要性,根据自身经营情况及未来业务战略定位,出于对上市公司可持续发展的推动及全体股东的利益保护,公司统筹安排业务发展和资本运作规划,经过与相关各方充分沟通及审慎论证,决定终止本次中天科技海缆股份有限公司(下称“中天海缆”)分拆上市事项。

  中天科技表示,本次终止中天海缆分拆上市,对公司及中天海缆生产经营活动和财务状况不会造成重大不利影响,亦不会阻碍公司整体战略规划的实施。得益于碳中和规划下的绿色能源装机需求,作为海缆主流供应商,公司的海洋产业将得到高速发展。未来,中天海缆将按照既定战略规划进一步推动产业布局,为我国海风“平价”建设、海洋能源勘探提供稳定可靠的技术支撑及创新引领。

  这不是中天科技首次终止分拆所属子公司上市。2020年9月份,中天科技首次启动筹划分拆中天海缆于科创板上市。然而,2021年5月份递交IPO申请仅3个月,中天海缆即宣布撤回上市申请。

  CPO概念异动拉升

  受益于ChatGPT爆火后带来的高算力需求,CPO概念最近被市场爆炒。今日早盘,CPO概念再度异动拉升,截至午盘休市,剑桥科技涨停,亨通光电涨超7%,中际旭创涨超5%。

  ChatGPT问世后因为访问量的激增,宕机现象频频出现。在很多业内人士看来,CPO技术有望成为解决方案之一,这是一种把光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装技术,可实现高算力场景下的低功耗、高能效。

  据市场调研机构Yole Intelligence预测,CPO市场产生的收入预计到2032年将达22亿美元,在2020年-2032年期间的复合年增长率有望达到65%。

  光伏、储能板块震荡反弹

  今日早盘,光伏、储能板块震荡反弹,截至午间收盘,盛弘股份涨超13%,南网科技、雅博股份、科华数据、上能电气等跟涨。

  中信建投证券表示,新能源板块经历冰点,但从基本面上看并非整个板块承压,本质上是分化的,策略上选取新能源单位盈利上行的板块和方向,如光伏组件(TOPCon)、逆变器、锂电池等,目前其PE(TTM)来到历史9%、9%和0%分位,而作为未来3年、5年维度全市场增速最快的行业之一(如锂电20%以上),当前乃至未来量利确定性较优的龙头或错杀,估值亟待修复。预计4月起产业链复苏、内外扰动影响降低,量利确定性将进一步明朗,当前是较好配置节点,把握业绩确定性带来的估值修复机会。

  影视股回暖

  影视股盘中也集体拉升,截至午间收盘,百纳千成20%涨停,光线传媒盘中一度触及20%幅度涨停,上海电影涨停,中国电影、华策影视跟涨。

  据灯塔专业版数据,3月19日,2023年度大盘票房(含预售)突破150亿元,总出票3.13亿张。2023年度票房收入突破150亿元,与春节档的强势复苏密不可分。具体来看,今年以来票房收入排名前五的电影均出自春节档,分别为《满江红》《流浪地球2》《熊出没·伴我“熊芯”》《无名》和《深海》。截至3月19日,这5部电影票房总收入达118.7亿元,占年度票房收入的79%。

  进入3月份,春节档电影依然在院线上线,长尾效应明显。东亚前海证券认为,春节档的火爆提升了票房收入,也带动了观影热潮。今年春节与往年相比档期更早,因此今年票房收入也较早地突破了150亿元,同时春节后观影热度持续较长。

  渤海证券表示,目前看影视产业链已经逐步出现经营情况的改善,建议关注在相关制片、发行和院线领域受益的公司。

  绿城管理控股股价创历史新高

  去年分红超预期

  3月20日早盘,港股地产股普跌,截至发稿,佳兆业集团跌近4%,越秀地产、龙湖集团、碧桂园跌约3%。

  在地产股普遍表现低迷之下,绿城管理控股今日盘中股价续刷历史新高,盘中大涨近9%,截至发稿报7.17港元/股,涨幅近2%,总市值144.1亿港元。

  3月17日,绿城管理控股发布2022年度业绩公告。公告显示,2022年绿城管理实现营业收入26.56亿元,同比增长18.4%,实现归母净利润7.45亿元,同比增长31.7%,兑现管理层归母净利润年复合增长率超30%的业绩指引。2022年,绿城管理控股年度毛利率创历史新高,达52.3%。

  值得一提的是,绿城管理控股对外宣布约80%的每股末期股息及约20%的每股特别股息,每股派息人民币0.38元,分红率达100%,这也是2023年首家100%派息的港股上市公司。

  东吴证券表示,绿城管理控股作为代建龙头企业,市占率稳居行业第一。公司把握政策东风新拓强劲,预计随着公司不断优化管理模式降本增效,毛利率将平稳上升。

  中国华融开盘跌超8%

  今日早盘,国内最大的AMC(不良资产处理)公司之一中国华融开盘跌超8%,截至发稿跌幅缩窄至3.49%。消息面上,3月19日晚,中国华融发布业绩预告:经初步测算,该集团2022年度归属于公司普通股股东的净亏损预计为276亿元左右。其中,2022年下半年较上半年实现减亏101亿元左右。

  中国华融在公告中解释了影响全年业绩表现的主要因素:一是受资本市场波动影响,部分权益类金融资产公允价值估值下降形成较大浮亏;二是优化调整业务布局,收购重组类不良债权资产规则及收入阶段性减少;三是受宏观经济形势及房地产行业下行影响,信用减值损失计提增加。

  友联租赁断崖式下跌

  3月20日,友联租赁盘中股价断崖式下跌,开盘跌超14%,不到半小时内跌幅扩大至70%左右,截至发稿,友联租赁跌69.06%,报5港元/股,总市值报84.55亿港元,成交额激增至1.52亿港元。此前,2022年12月1日至2023年3月15日,友联租赁股价暴涨331.89%。

  3月14日,友联租赁发布公告,于2023年3月14日盘后,出租人、承租人及Celestial Pivot Limited(Celestial Pivot)就首份融资租赁协议订立终止协议,据此,出租人与承租人同意在当中所载条款及条件的规限下终止首份融资租赁协议。该份协议终止后,飞机的所有权及产权(作为租赁资产)应属Celestial Pivot且飞机并不受限于首份融资租赁协议的任何条款及条件。

  于本公告日期(亦为提前到期日),承租人已向出租人妥为支付所有未偿还金额,首份融资租赁协议已相应终止。

  3月3日,友联租赁年度业绩放榜。2022年,友联租赁总收入约人民币3.69亿元,同比增加约59.1%。净利润为3.6亿元,同比增加356.77%。收入大幅上升主要原因为于报告期内收购烟台南山学院业务令集团整体收入增加所致。

  陈光明、朱啸虎最新发声

  3月18日,上海交大校友会金融投资分会和上海交大校友会创业创投联合会举办 “聚交 共话投资之美”2023年会。在年会上,交大金融投资分会名誉会长、睿远基金创始人陈光明与金沙江创投管理合伙人朱啸虎两位大咖带来“聚•交对话”。对话由创业创投联合会副理事长、交大基金会首席投资官、菡源资产管理合伙人杨振宇主持。

  陈光明表示,做价值投资的永远是少数人。对今年的市场不悲观,但是对收益率不要给予太高的预期。

  朱啸虎表示,一级市场要逆着周期投资,等到形成共识,都已经是泡沫了。互联网对生产效率的提升是渐进的,但是人工智能尤其是ChatGPT以后是跳跃式的。ChatGPT对很多软件公司是降维打击,现有玩家必须迅速地拥抱ChatGPT。

  陈光明:价值投资永远是少数人的选择

  作为国内价值投资的旗帜式人物,陈光明在年会上分享了他对价值投资的理解。他说:“我大概2014年在公开场合就非常确定地跟大家讲,中国做价值投资行得通。现在已经过去将近10年,我更加确定地、更加有信心地告诉大家,价值投资行得通。”

  陈光明表示,市场上价值投资参与的人越少,就应该越有效;参与的人越多,就会越没效。“但事实上,根据我的观察和对人性的一些思考,我认为,价值投资永远是少数人的选择。所以我认为,价值投资永远都会是有效的。”

  “价值投资是一条康庄大道,但是知易行难。我想鼓励大家,适合的人,一定要坚持。一定会遇到艰难困苦,但是要有信念。”

  为什么说“知易行难”?陈光明表示,价值投资的基本原理非常简单,但是做起来非常困难,“艰难的原因在于做价值投资的人很可能会沉寂很久,社会外界的压力非常大,你的客户要赎回,你的领导甚至要把你淘汰掉。在这样不被整个环境认可的情况下,你要做到知行合一很难。所以我认为做价值投资的永远是少数人。”

  “我对市场并不是那么悲观。”在陈光明看来,选择企业,选择行业,利用价值投资的方法和均值回归的力量,要赚α,还是完全有可能的,但是对β不要给予太高的期望。

  对于当前环境下如何做投资,陈光明认为,做投资一定要审时度势,认清现实。“在赚钱上,不要太激进,在亏钱、在风险上要多考量。如果真的亏了钱,或者亏了比较多的钱,是很难在其他地方扳回来的。”

  朱啸虎:一级市场要逆周期投资, 

  人工智能对生产力的提升是跳跃式的

  在一级市场,朱啸虎的投资业绩非常出色。在谈及经验时,朱啸虎表示,最重要的是运气。过去二十多年的成功,很大原因有赖于中国经济发展的黄金二十年。PC互联网、移动互联网这两个大的红利周期,都是过去二十年涌现出来的。

  在朱啸虎看来,中国的一级市场,周期性特别强,比二级市场周期性更强。所以一级市场的早期投资,要逆着周期投资。等到形成共识的时候,都已经是泡沫了。因此好的价格特别重要。

  对于如今火爆的人工智能,朱啸虎也分享了他的见解。他认为,互联网对生产效率的提升是渐进的,过去20年提高了5-10倍;但是人工智能尤其是ChatGPT以后是跳跃式的,一下子就能够把生产力提高10倍,是一个指数级的提升。

  “它的迭代速度非常快,可能再过3-5年,大家想不到ChatGPT的前身是阿法狗(AlphaGo)。AlphaGo在4-5年前只能下下围棋、打打牌,干不了什么样实际的工作,今天彻底颠覆了很多的工作。再过3-5年,我觉得可能在生产提升上还能再加一个零。但是这对创业者来说并不是一个好消息,因为这个大模型本身的能力太强大了,创业公司在这上面做的价值创造可能会很单独,根本守不住。”

  朱啸虎谈到Grammarly等案例。Grammarly是做自动语法纠错的,过去两年发展得很好,一度成为独角兽。而在ChatGPT发布之后,公司的价值迅速跌落。朱啸虎认为,对很多人工智能公司来说,如果输入端不是基于大模型的,都将被ChatGPT降维打击。“你的价值会很单独,你的成本全是浪费的。这是非常可怕的事情。”

  同样的,朱啸虎也看到了背后存在的投资机会。一是给数据打标签,“这个是一个巨大的投资机会,具有高度的前瞻性,未来几年会爆发性增长。”

  二是利好拥有客户、拥有使用场景的公司。朱啸虎强调,“今天的现有玩家必须迅速地拥抱ChatGPT,否则有可能你会被创意公司颠覆掉。所有的软件公司都必须积极地思考,ChatGPT对你的行业、对你的产品会有什么影响。”

  三是抓住客户,提供最终的服务。他举例,“去年我们投了一个公司,专门给产品公司自动生成照片和视频。过去产品公司需要找摄影师,找模特去拍照片、拍视频做广告推广。现在只需要你把产品寄给我,自动给你生成匀速的照片、短视频,甚至包括配套的广告。我不卖软件,只交付最终的服务,这里面还是有不少机会的。”

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责任编辑:冯体炜